Основным инструментом менеджера при проведении закрытия является «Отчет закрытия».

Такой отчет можно получить по любому аккаунту или MCC за выбранные даты. Для удобства по умолчанию выбирается предыдущий месяц.

В этом отчете присутствуют все финансовые названия, плановые показатели и достигнутые фактические значения за выбранный период.

Подробно процесс закрытия клиентов описан в презентации.

Существует два основных вида корректировок при закрытии: по факту и по плану.

Плановый бюджет

бюджет, который предполагалось выкрутить в заданный период. Обычно заранее согласуется с клиентом.

Закрытый бюджет

бюджет, на который закрыт период. Это та сумма, на которую клиент будет должен оплатить услуги.

Перенесенный бюджет

дополнительный бюджет, который должен быть скручен в этом периоде, но закрыт в другом. Может быть отрицательным, это значит, что бюджет закрыт в данном периоде, а скручен в другом. Сумма перенесенных бюджетов по всему заказу должна равняться 0.

Суммарный бюджет

плановый бюджет + перенесенный бюджет. Другими словами, это сумма, которая предположительно должна выкрутиться в данный период по статистике.

Фактический бюджет

сумма фактической открутки. Для всех площадок, кроме Яндекса, — это сумма по статистике + наценка. Для Яндекса фактический бюджет устанавливается Приложением к отчету комиссионера.

Скидка

процент, по которому вычисляется бонус клиента. На данный момент актуально только для Яндекса. Конечную скидку за период можно вычислить по формуле

Скидка = (сумма по статистике - сумма по отчету комиссинера) / сумма по статистике * 100%

При закрытии по факту закрытый бюджет устанавливается равным фактическому бюджету.

Например, представим, что у нас есть заказ на 200 000 руб., разбитый на два периода (июль и август) по 100 000 руб. В июле скрутилось 90 000 рублей, и мы их закрываем.

При закрытии возможны два варианта: A) перенос средств происходит; B) перенос не осуществляется.

После такого закрытия эти периоды должны выглядеть следующим образом.

Далее, допустим, в августе скрутилось 105 000. Если клиент согласен на докрутку в сентябре, то создается новый период. Если согласия на докрут нет, то закрытие происходит по IB.

Если же кампания не идет дальше, или перенос осуществляться не должен (жесткий сплит между месяцами), то плановый бюджет не корректируется. После закрытия вышеприведенного примера периоды будут выглядеть так.

Затем, допустим, при закрытии августа оказалось, что скрутилось 115 000, бюджеты скорректируются следующим образом.

Если плановый бюджет отличается от закрытого, это означает, что произошел перекрут или недокрут, который невозможно компенсировать.

При закрытии по плану закрытый бюджет выставляется равным плановому. Если необходимы какие-то переносы, то для этого используется перенесенный бюджет.

Рассмотрим закрытие по плану на примерах. Допустим, мы имеем заказ на 300 000 с тремя периодами по 100 000 (июнь, июль, август). Отправная точка: в июне скрутилось 90 000, мы его закрываем.

Здесь так же есть два варианта: A) с переносами; B) без переносов.

В этом случае разницу между суммарным и фактическим бюджетом мы записываем в перенесенный бюджет текущего и следующего периода.

Обратите внимание, что за счет перенесенного бюджета суммарный бюджет в июле стал больше: 110 000. Эту сумму и будет пытаться скрутить платформа в июле.

Далее рассмотрим три возможных случая: в июле скрутилось 1) 95 000, 2) 105 000 и 3) 115 000.

Если кампания в последнем периоде скрутила все средства, или же о докрутке в дополнительном периоде с клиентом не удалось договориться — закрытие последнего периода идет по типу IIB.

Если же докрутка возможна, то перенос возможен на новый период с нулевым плановым бюджетом. Рассмотрим выход из 3-го случая. В августе скрутилось только 90 000.

Закрывается, соответственно, такой период на 0.

Закрытие по плану без переносов — самое простое. Вне зависимости от фактических расходов, закрытый бюджет устанавливается в плановый и все.

Перекрут/недокрут можно определить по разнице между суммарным и фактическим бюджетом. Если переносов нет, то суммарный бюджет равен плановому. Если же переносы были, но последний период закрылся без переносов, то ситуация немного другая. Возьмем пример из IA с переносом на новый период в сентябре. Если этого переноса не будет, то бюджеты будут выглядеть так.

Перекрут в августе всего 5 000, а не 10 000, как можно было бы подумать из разницы фактического и планового бюджетов.

Яндекс никогда не закрывается по плану, только по факту!

В примерах с переносами IA и IIA были рассмотрены переносы только на один следующий период. Однако по аналогии возможен равномерный перенос на все оставшиеся периоды.